SAP财务常用数据源概览

clip_image003

一. 0FI_GL_10总分类账:领先分类账余额

clip_image004

Delta Update : AIED

After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)

使用提取器带有删除标志的余像 (FI-GL/AP/AR)

数据源内容如下图所示:

Field in Extraction Structure

Description of Field in the Extraction Structure

Table of Origin

RYEAR

Fiscal year

会计年度

FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger)

ACTIV

General Ledger: Transaction Attributes

FI-SL 业务交易

RMVCT

Transaction type

事务类型

RTCUR

Currency key

货币码

RUNIT

Base unit of measurement

基本计量单位

RLDNR

Ledgers in General Ledger Accounting

总分类帐会计核算中分类帐

RRCTY

Record type

记录类型

RVERS

Version

版本

LOGSYS

Logical system

逻辑系统

RACCT

Account number

帐号

RBUKRS

Company code

公司代码

RCNTR

Cost center

成本中心

PRCTR

Profit center

利润中心

RFAREA

Functional area

功能范围

RBUSA

Business area

业务范围

KOKRS

Controlling area

控制范围

SEGMENT

Segment for segment reporting

部分报表分段

SCNTR

Sender cost center

发送方成本中心

PPRCTR

Partner profit center

伙伴利润中心

SFAREA

Partner functional area

伙伴功能范围

SBUSA

Business area of the business partner

贸易伙伴的业务范围

RASSC

Company ID of trading partner

贸易伙伴的公司标识

PSEGMENT

Partner segment for segment reporting

部分报表的伙伴分段

QUANUNIT

Unit of measure

计量单位

VALUETYPE

Reporting value type

报表的值类型

CURTYPE

Currency type

货币类型

FISCPER

Fiscal year/period

财政年/阶段

FISCVAR

Fiscal year variant

会计年度变式

CHARTACCTS

Chart of accounts

帐目表

UPMOD

BW delta procedure: Update session

BW 增量处理: 更新模式

VALUTYP

Valuation view

评估视图

CURRUNIT

Currency key

货币码

BALANCE

Cumulated balance

累计余额

DEBIT

Total debit postings

借方记帐总计

CREDIT

Total credit postings

贷方记帐总计

TURNOVER

Sales of the period

此期间的销售

QUANTITY

Consumption quantity

消耗的数量

项目中0FI_GL_10一般数据流如下图:

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CUBE对应报表为财务三大报表,包括资产负债表,现金流量表,利润表。根据科目和险种以及公司又划分为不同的分币种,分科目,分公司的报表。以下是一部分报表。

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DSO的设计如下,红框内的是和标准DSO差异部分,这个是根据项目而不同:

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CUBE的设计如下:

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二. 0FI_GL_4总分类帐: 带有增量提取的行项目

对应数据库表以及提取器如下:

  • Source structure: BKPF, BSEG
  • Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
  • Extract structure OLTP: DTFIGL_4

支持AIE增量提取

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数据源内容如下:

Field in Extract Structure

Description of Field in Extract Structure

Table of Origin

BUKRS

Company code

公司代码

BKPF

FISCPER

Fiscal year/period

财政年/阶段

BKPF

BELNR

Accounting document number

会计凭证编号

BKPF

BUZEI

Account document posting line

会计凭证中的行项目数

BSEG

STATUSPS

Status of the FI item (O = open, C = cleared)

FI 项目状态

BKPF, BSEG

KTOPL

Chart of accounts

帐目表

T001

HKONT

General ledger account in G/L accounting.

总分类帐帐目

BSEG

KOART

Account type

科目类型

BSEG

UMSKZ

Special G/L indicator

特殊总帐标识

BSEG

BLART

Document type

凭证类型

BKPF

BSCHL

Posting key

记帐代码

BSEG

FISCVAR

Fiscal year variant

会计年度变式

T001

BLDAT

Document date in document

凭证中的凭证日期

BKPF

BUDAT

Posting date in the document

凭证中的过帐日期

BKPF

CPUDT

Day on which accounting document was created

会计凭证输入日期

BKPF

AUGDT

Clearing date

清帐日期

BSEG

AUGBL

Clearing document number

清算单据的单据号码

BSEG

KOKRS

Controlling area

控制范围

BSEG

KOSTL

Cost center

成本中心

BSEG

PRCTR

Profit center

利润中心

BSEG

AUFNR

Order number

订单号

BSEG

PROJK

Work breakdown structure element

工作分解结构元素 (WBS 元素)

BSEG

WERKS

Plant

工厂

BSEG

GSBER

Business area

业务范围

BSEG

FKBER

Functional area

功能范围

BSEG

PPRCT

Partner profit center

伙伴利润中心

BSEG

PARGB

Business area of the business partner

伙伴的业务范围

BSEG

VBUND

Company ID of trading partner

贸易伙伴的公司标识

BSEG

LCURR

Currency key of the local currency

本币的货币代码

T001

DMSOL

Debit amount in local currency

以本币计的借方金额

BSEG

DMHAB

Credit amount in local currency

以本币计的贷方金额

BSEG

DMSHB

Local currency amount (+/-)

带有 +/- 符号的本币计金额

BSEG

WAERS

Currency key

货币码

BKPF

WRSOL

Debit amount in foreign currency

以凭证货币计的借方金额

BSEG

WRHAB

Credit amount in foreign currency

凭证货币的贷记金额

BSEG

WRSHB

Foreign currency amount (+/-)

有 (+/-) 符号的外币金额

BSEG

CURT2

Currency type of the second local currency

第二本币的货币类型

T001A

HWAE2

Currency key of the second local currency

第二种本币的货币代码

T001A

DMSO2

Debit amount in second local currency

第二本币借款金额

BSEG

DMHA2

Credit amount in second local currency

第二本币贷款金额

BSEG

DMSH2

Amount in second local currency (+/-)

带 +/- 号的第二本币金额

BSEG

CURT3

Currency type of the third local currency

第三本币的货币类型

T001A

HWAE3

Currency key of the third local currency

第三种本币的货币代码

T001A

DMSO3

Debit amount in third local currency

第三本币借款金额

BSEG

DMHA3

Credit amount in third local currency

第三本币贷款金额

BSEG

DMSH3

Amount in third local currency (+/-)

以带 +/- 号的第三本币计的金额

BSEG

XBLNR

Reference document number

参考凭证编号

BKPF

XREF3

Reference key for the document items

行项目的参考码

BSEG

AWREF

Reference document number

参考凭证编号

BKPF

AWGJA

Document year for reference document number

参考凭证号的凭证年度

BKPF

AWBUK

Company code for reference document number

参考凭证号的公司代码

BKPF

AWKOK

Controlling area for reference document number

参考文档编号的成本控制范围

BKPF

SGTXT

Item text

项目文本

BSEG

XNEGP

Flag: Negative Posting

标识: 反记帐

UPMODE

BW delta process: Update mode

BW 增量处理: 更新模式

PS-POSID

Work Breakdown Structure Element (WBS Element)

工作分解结构元素 (WBS 元素)

ZUONR

Assignment number

分配编号

.INCLUDE DTFIGL-WF

Extract structure: GL help fields

.INCLUDE CI_BSIS

Customer exits for extract structure DTFIGL_4

项目中0FI_GL_4数据流如下:

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标准0FI_GL_4提供到过账日期级别的借方和贷方金额,系统可以据此计算日均余额。时间戳粒度是精确到时分秒的。

DSO中设计如下(/BIC/开头的为自建对象):

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三. 0FI_GL_6通过增量提取的总帐销售指标

0FI_GL_6 通过增量提取的总帐销售指标

0FI_GL_1 总分类账:业务量

两个数据源结构基本相同,一个支持增量提取,一个不支持,

0FI_GL_6用于装载总账交易数据,这个数据源替代0FI_GL_1

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0FI_GL_6数据源内容如下:

Field in Extract Structure

Description of Field in the Extract Structure

Table of Origin

KTOPL

Chart of Accounts

帐目表

GLT0

SAKNR

G/L account number

总帐科目编号

GLT0

BUKRS

Company Code

公司代码

GLT0

GSBER

Business area

业务范围

GLT0

WRTTP

Reporting value type

报表的值类型

GLT0

VERSN

Version

版本

GLT0

FISCPER

Fiscal Year/Period

财政年/阶段

GLT0

FISCVAR

Fiscal Year Variant

会计年度变式

T001

CURTYPE

Currency Type

货币类型

GLT0

CURRENCY

Currency key

货币码

GLT0

UMSOL

Total Debit Postings

借方记帐总计

GLT0

UMHAB

Total Credit Postings

贷方记帐总计

GLT0

KUMSL

Accumulated Balance

累计余额

GLT0

UPDMOD

BW delta process: update mode

BW 增量处理: 更新模式

GLT0

SHKZG

Credit/Debit Indicator

借方/贷方标识

GLT0

0FI_GL_6一般数据流如下图:

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标准总账DSO设置如下:

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标准CUBE设计如下:

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四. 数据源对应可以实现的报表

常用总帐系统提供的报表:

  • 资产负债表
  • 损益表
  • 财务费用明细表
  • 营业外收支明细表
  • 增值税申报表
  • 科目余额表
  • 传票明细汇总表
  • 每日日计表及每日传票编号

应收帐报表:

  • 客户、员工、欠款方余额表
  • 客户、员工、欠款方帐龄分析表

应付帐报表:

  • 供应商、受款方余额表
  • 预付款报表
  • 帐龄分析表
  • 供应商、受款方余额明细表

固定资产报表:

  • 资产类别清单
  • 财产目录表
  • 资产变动表

合并报表:

  • 资产负债表 按集团、子集团(如事业群)
  • 损益表 按集团、子集团
  • 投资关系表
  • 调整分录清单

资金管理系统主要可以产生下列报表式清单:

  • 现金日报表:反应现金科目及银行存款科目的状态,并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表,也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。
  • 财务状况日报表。
  • 现金流量表:反应最近时期现金及银行存款的流量,包括初始总额,流入量,流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。
  • 短期现金需求预测:短时间内,企业对现金的需求情况,可分公司或组合公司进行分析。
  • 支票册:列印当前所有使用中的支票,及其兑现情况。
  • 汇票册:列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。

成本会计:

  • 成本中心报表
  • 成本中心组报表
  • 费用科目明细表
  • 内部订单报表

成本会计-获利分析

可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例,R/3系统提供下列标准报表:

计划/实际比较

  • 销售门类别(Division)比较
  • 按客户组的排名表
  • 边际贡献I:地区/工厂/产品组
  • 占据百分率
  • 和去年同期比较
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